聲明：本文僅梳理公司和行業的最新基本面，并非在當前時間點推薦買賣公司，本文不具備個股操作指導功能，投資有風險，入市需謹慎
參會者普遍認為，隨著匯金場內增持 ETF，社?；鸱e極發聲: 以及萬億國債發行，財政政策發力;中美關系改善，悲觀預期釋放，市場底可能已經逐步形成。隨著業績真空期來臨，市場有望逐步反彈。關注方向: 旅游酒店、醫藥等消費板塊;科技相關的算力、半導體、華為產業鏈，衛星導航等。另外，航空、汽車、有色、農林牧漁等受關注。
上周悲觀預期釋放后，本周市場情緒迎來轉好，大部分參會人員都相對樂觀，認為反彈仍會延續。一-方面漂亮國加息估計難以為繼，11 月大概率不會繼續加息(但也有機構認為美聯儲即使不加息，但鷹派表態概率仍存，對于全球的風險偏好還是有抑制的。)。另一方面中美關系也發生了改善，雙方領導人 11 月會在漂亮國會晤，包括加州州長訪問，這都是非常積極的信號，所以北向也開始了流入。除此之外，資金面利好還有匯金增持、萬億國債、包括社?；鹨苍诎l言積極看多，加上公募和私募的倉位其實并不高，看好市場底部的投資價值。同時當前A 股籌碼結構上來看的話也比較健康。大多數參會機構都認為大盤后續會繼續地進行反彈，北向資金還會繼續補倉，藍籌與題材都會有機會。1、醫藥:?本身估值低，美聯儲加息尾聲，基本面迎來改善。最近流感嚴重，受需求驅動也會帶來一定的機會。?(華蘭疫苗，金迪克，百龍創園，凱因科技、海辰藥業、美諾華)2、算力:?AI 大模型的實現，需要海量數據和強大算力來支撐訓練和推理過程，英偉達事件導致我國面臨算力緊張。(優刻得、恒潤股份、利通電子、世紀華通、四川長虹、元道通信、科創新源、塞意信息)3、航空:?中美關系的改善，相應的航班數會增加，下周可能也會帶來航空板塊的反應4、消費:當前估值低位，11 月后由于上一年低基數，數據將迎來好轉。(珀菜雅、中國中免、錦江酒店、君庭酒店、舒華體育)5、半導體:上海微電子 28 納米的光刻機開始有消息了，然后接下來在很多群里面都流傳著不少有截圖中專利授權出來。同時該行業本身正處于周期底部，未來有望開啟景氣周期。(張江高科、英諾激光、炬光科技、茂萊光學、福晶科技、廣立微、麥克奧迪、富樂德、波長光電)6、華為鏈:一塊是汽車，一塊消費電子，汽車最近還有不少的這種爆品出來形成持續催化，手機銷量數據逆勢突圍。(恒勃股份、通宇通信、滬光股份、水晶光電、匯頂科技、冠石科技、江淮汽車、長安汽車、軟通動力、天龍股份)7、衛星導航:?近幾年有望迎來放量，業績也將迎來釋放，也是當前市場主線之一。?(天銀機電、佳緣科技、上海瀚訊、航天智裝)8、農林牧漁:?隆平高科、大北農等轉基因等受關注。算力中目前性價比最高的就是低位的，優刻得，公司公布三季度報毛利率持續提升:經營現金流大幅度增加，表明公司 2 大數據中心建成后，AI 算力的持續發力。體育方向，舒華體育當前底部位置，中期持續看好。預期三季報后去公司調研。
對市場的觀點我其實是一直看，現在就是一個長期底部，然后行業的話，我其實還是覺得可能這波如果起來的話，券商還是有彈性的，然后軍工和科創 50 我覺得還空間還比較大，然后核心的可能現在個股的機會接下來會越來越多，因為每一波反彈不管是去年的 4月份還是去年的 10月底，還是今年的 A 的這一波行情，我覺得可能接下來個股的機會越來越多，然后提示一個就是你比較擅長于因為其實大家都可以看到就是龍帶籠子的股票已經開始有人在搶跑了，我覺得可能肯定還會有這樣的機會，我覺得可能反正我關注的是一個紙巾下面做儲能的一個業績還不錯的優質標的，我覺得可能這種既有業綺，然后將來可能反正市值也不高，然后機構其實關注度也還不錯的，比較低，我覺得可能接下來會有表現的機會，然后其他沒有了。
出臺這1萬億的政策，同時時間點方式，然后納入采用此次這些特征，我覺得都是從這些別人體現出來都是相對超預期的，然后也說明了幾個問題，第一個國家對本金增長經濟的目標的訴求是相對要高的，然后未來不排除更多的其他的非常規手段來穩定市場信心，這是第一個。第二個，后面可應該也有一定的貨幣政策配合，就看未來的這個增發國債是央行來買還是商業銀行來買，我覺得反正給這個市場提供了比較大的一個信心，再疊加經濟數據也在緩慢的付出，我覺得這塊對這個市場確實有利的。然后上上周五主要交易的中美飽和這一點主要找的最多的就是息差歐盟醫藥這一塊，然后這是一方面。第二個可能預期中美飽和以后，新能源這塊出口這一塊，包括新能源，汽車在漂亮國這塊合作這一塊，可能有更好的合作。然后這個圖主要體現在這方面。Oh 結合到我目前這塊操作。主要倉位主要分配在三方面，就是結合四季度這個時間特點，配置倉主要集中在與經濟看復蘇的，主要因為怕標的太多，主要配對的是指數基金，主要配置的是這個恒生科技一體 iPhone，然后行業這一塊主要配置在半導體，半導體里面主要配置在了嗯兩兩兩兩大塊三大塊，第一個存儲的一些標的，然后第二個方面是配置的是嗯 uh take a seat，攝像頭芯片，CS 芯片這一塊。然后第三這一塊主要是看消費電子復蘇，第二個就是未來無論是AI 手機和 aipc 的更新發型，然后我覺得攝像頭芯片攝像頭這一塊可能占的重要權重這塊越來越重。第二個第三個還配置了一部分這個半導體設備的半導體。然后醫藥這塊主要配置了配置在兩個方面。--個是電生理這個方向，第二個就是會議這個方向，主要是配置兩者兩個方向。然后那個交易倉主要現在都大部分集中在算力這一塊，一部分，咱們內部交流的優刻得。第二個可能恒潤股份，然后利通電子還有世紀華通這幾個標的。
今天就聊這么多，感興趣的戳文末閱讀原文鏈接，加入星球，有更多投資策略、教程和工具，等著你。
